Das wichtigste Ereignis der Woche

So könnte man wohl sagen. Den ganzen Tag und eigentlich die ganze Woche warteten die Spieler auf das Sitzungsergebnis der US-Notenbank. Als wäre es von enormer Wichtigkeit für unsere Wirtschaft. Nicht deutsche Unternehmenszahlen, nichts sind auch gute deutsche  Arbeitsmarktzahlen wert, sondern nur Er , der amerikanische Leitzins.  Naja, wenn der Markt es will. Hier die Nachricht

Der Offenmarktausschuss der Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,00 % von zuvor 2,25 %. Damit war bereits im Vorfeld der Sitzung gerechnet worden.

Mein Indikator zeigt wieder gen Norden und außerdem habe ich heute nicht allzu viel mehr zu sagen. Die allgemeine Börsenstimmung bleibt positiv, wie schon von mir seit langem erwartet.

Noch eine Mitteilung in eigener Sache. Ab Freitag werde ich auch zusätzlich regelmäßig bei der Börsencommunity  www.sharewise.de meine Handelssignale publizieren und kommentieren.

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Sprichwörtliches Warten auf den Zinsentscheid und deshalb…

kein Short.

Mein Indikator hat heute regelkonform einen Verkauf ausgegeben, welcher jedoch zum Handelsende beendet worden ist, da die charttechnischen Voraussetzungen nicht vorgelegen hatten.Jetzt bin ich wieder neutral positioniert.

Ein wenig nervt das typische Warten auf die Entscheidung der amerikanischen Notenbank morgen um 20:00 Uhr. Wird diese wirklich so viel bewegen? Wir haben doch eine ganze Reihe von Zahlen morgen, die wohl nicht schlecht ausfallen dürften. Warum also ist  der Zinsentscheid so wichtig? Ja ich weiss, es geht um die Aussichten für die US-Wirtschaft bzw. ihre Einschätzung.

Ich will mich nicht allzu oft wiederholen, deshalb hier meine charttechnische Skizze:

Korrekturpotenziale: 6797, 6743, 6670, im Extremfall unter 6500. Anstiegspotenzial 7140.

Ich hoffe, dass wenigstens nach dem so sehnsüchtig erwarteten Zinsentscheid etwas Saft in den Markt fliesst, sprich Vola und ich endlich meine ersten Optionen im Mai verkaufen kann.

Hier noch einmal die morgigen Zahlen

08:00 -         DE ILO Arbeitsmarktstatistik März
08:00 -      DE Großhandelsumsatz März
08:00 –     DE Bierabsatz 1. Quartal
09:55 -      DE Arbeitsmarktdaten April
10:00 –     IT Arbeitsmarktindikatoren Großfirmen Januar u. Februar
11:00 -      EU Geschäfts- u. Verbraucherstimmung April
11:00 -      EU Arbeitslosigkeit März
11:00 -      EU Vorabschätzung Inflation Eurozone April
11:00 -      EU Geschäftsklimaindex Eurozone April
11:00 –     IT Verbraucherpreise April
11:30 –     CH KOF Konjunkturbarometer April
12:00 –     EU Schlüsselindikatoren Eurozone
13:00 –     US MBA Hypothekenanträge (Woche)
13:55 -      EU Rede EZB-Präsident Trichet
14:15 -      US ADP-Arbeitsmarktbericht April
14:30       US BIP 1. Quartal
14:30 -      US Arbeitskosten 1. Quartal
14:30 –     CA BIP (Industrie) Februar
14:30 –     CA Erzeugerpreise Industrie März
15:00 –     US Federal Reserve Bank Ratssitzung
15:45 -      US Einkaufsmanagerindex Chicago April
16:30 -      US EIA Ölmarktbericht (Woche)
17:00 –     US Ankündigung 10-jähriger T-Notes
19:00 –     DE Verfall EONIA-Futures (Eurex)
20:15       US Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis
21:00 –     US Agrarpreise April

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Am 28.04.2008

Dass die Longposition tatsächlich heute geschlossen worden ist, haben Sie vielleicht bereits gelesen. Der Schlusskurs heute deutet auf jeden Fall auf eine erhöhte Abgabebereitschaft hin. Regelkonform bin ich mit 450 Punkten ( drei mal gakauft) Gewinn ausgestiegen. Wie geht es weiter?

Bei 7080 liegt ein sog. charttechnischer Widerstand vor, heisst ein Preis, bei dem relativ viele Verkaufsaufträge platziert sind. An dieser Stelle kann es zur Trendwende bzw. einem schnellem Ausbruch nach oben kommen. Richtig interessant wird es bei 7146. Dort verläuft die sog. Normalkorrektur im Fibonacci Sinne. Was bedeutet es? Naja, Märkte bewegen sich in Impulsen und Reaktionen. Der Impuls war der kräftige Rückfall im Januar. Nun wären bei 7140 50% gut gemacht. Statistisch kommt es oft an dieser Stelle zur Wende, also zur Wiederaufnahme der Impulsbewegung.

Nach unten sehe ich erst einmal kein besonders hohes Kurspotenzial. Etwa bis 6810 könnte es aus vielen Gründe runter gehen.

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Ausschliessen kann man nichts

Mein Kaufsignal neigt sich dem Ende. Sollte der DAX nicht über 6950 zum Tagesschluss steigen, dann werden alle drei Kontrakte der Longposition regelkonform glatt gestellt. Ein Shortsignal liegt zur Stunde nicht vor. Dem Markt fehlen offenbar Impulse und die Angst vor der 7000 Hürde steckt ebenfalls tief. Hinzu kommt noch die Erwartung der Konjunkturzahlen aus den USA, die diese Woche zahlreich erscheinen werden. Insbesodere am Mittowch kommt die Krönung um 20:00 mit dem Sitzungsergebnis der US-Zentralbank. Erstaunlich groß ist der Respekt vor der 7000 marke. Wenn jemand jetzt ungläubig den Kopf schüttelt, der soll die Historie der letzten Monate anschauen. Sobald der DAX in die Gegen der 7000 kam, ging es sogar wochenlang rauf und runter, also so wie es die Börsianer überhaupt nicht mögen. Selbtsverständlich kann jetzt alles anders kommen und der deutsche Index rauscht nur bis auf 7150, wo das nächste Korrekturniveau wartet. Wir werden sehen. Noch aber warte ich mit dem Einstieg in meine Stillhaltergeschäfte, bis zumindest die Volatilität etwas angestiegen ist.

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Der Klassiker

Den heutigen Höchstkurs im DAX habe ich heute Mittag auf 6940 geschätzt. Und wie war der Schlusskurs  um17:30?

6945!

Zwei Fakten sind hier wichtig:

1. Der DAX eröffnete mit einem Gap, welcher nicht geschlossen worden ist, was auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend hindeutet.

2. Die von mir längst erwartete und mehrfach in diesem Forum angekündigte Normalkorrektur des Abwärtstrends vom Januar ist nun erreicht.

Wie geht es weiter? Eine Rückkehr auf 6806 ist nicht ganz auszuschliessen, aber ich persönlich glaube an die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mein Indikator steht seit Freitag auf Long – siehe http://www.adriangohla.de/Handelssystem.htm

Schönes Wochenende!

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DAX auf Hoch vom 28.02.2008

Es sind inzwischen fast glatte zwei Monate vergangen, seit der DAX unter 6866 gefallen ist. Danach hat es immer wieder Angriffe auf diesen „Widerstand“ gegeben, aber erst heute ist dieser Wert klar überschritten worden, wenn auch vorübergehend. Der Tag ist aber lang und ich denke, wir werden heute endlich die Normalkorrektur der Shortwelle bei knapp über 6900 sehen. Offenbar sind Großinvestoren zurückgekehrt. Man erkennt es eben am Verhalten an markanten Punkten wie mehrtägige Hochs/Tiefs, die oft als Widerstände/Unterstützungen bezeichnet werden. Was passiert dort eigentlich? Wenn sich der Index einer Korridorbegrenzung nähert, dann beginnt ein Kampf zwischen Bullen und Bären. Zum Beispiel, der Kurs 6870 sei der Höchste seit zwei Monaten. Steigt der Index soweit, dann trifft er dort auf deutlich mehr Verkaufsaufträge also darunter. Es liegt zum Teil daran, dass viele auf eine Wende an der Stelle setzen, andererseits wollen viele Spieler aussteigen, die bei diesem Kurs gekauft haben und nun glücklich sind, dass der Einstandspreis erreicht worden ist. Das Risiko, erneut in den Verlust zu kommen, wollen sie nicht eingehen. Tendenziell neigt der DAX oder sonstiger liquider Aktienindex an markanten Hochs/Tiefs zu wenden. Es sei denn , die Nachfrage übersteigt deutlich die Abgabebereitschaft. Und so scheint es mir jetzt der Fall zu sein. Dann kommt es auch häufig zu Positionsumdrehungen bei den oben beschriebenen Antizyklikern, die ursprünglich auf eine Wende setzten.
Man soll dennoch die Unberechenbarkeit der Börse nicht unterschätzen. Unter bestimmten Bedingungen kommt es nach einem vermeitlichen Ausbruch doch zur Wende. Es liegt dann also ein falsche Ausbruch vor ( „false breakout“). In der Tat ist auch diese Strategie vielen Spielern bekannt. Ich glaube sie heisst Turtel plus oder wie auch immer. Jedenfalls funktioneirt genau umgekehrt zur Turtle- Trading. Und da sie vielen bekannt ist, sollte man vielleicht anti-antizyklischen wetten?

Wo steht der DAX heute Abend? Wenn es weiter steigt, dann zwischen 6920-6940, wenn nicht, dann zwischen 6796-6820.

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Nach den Zahlen am 24.03.3008 um 14:30 Uhr

Die Zahlen haben positiv überrascht.

14:30 (MEZ)
Ort: Washington, D.C.
Land: Vereinigte Staaten von Amerika
Uhrzeit vor Ort: 08:30
Beschreibung:
Veröffentlichung der Zahlen zu den US-amerikanischen Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter („Durable Goods Orders“) für März 2008
aktuell:

Die US-amerikanischen Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind im März um 0,3 % gefallen. Erwartet wurden hingegen -0,5 bis +0,6 %. Im Vormonat waren die Auftragseingänge bei den langlebigen Wirtschaftsgütern noch um 0,9 % zurückgegangen. Damit wurde der Vormonatswert von zuvor veröffentlichten -1,7 % revidiert.

Uhrzeit: 14:30 (MEZ)
Ort: Washington, D.C.
Land: Vereinigte Staaten von Amerika
Uhrzeit vor Ort: 08:30
Beschreibung:
Veröffentlichung der Zahlen zu den US-amerikanischen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe („Initial Jobless Claims“) für die Vorwoche
aktuell:

Die Zahl der Erstanträge ist in den USA auf 342.000 gefallen. Erwartet wurden 375.000 bis 377.000 neue Anträge nach zuvor 375.000 (revidiert von 372.000).

Und was nun? Der DAX stieg innerhalb weniger Minuten von 6740 auf 6800. Zur Erinnerung die Minimalkorrektur der Abwärtswelle beim DAX liegt bei 6914. Das Long meines Handelssystems bleibt wohl erhalten, aber sicher ist es erst nach 17.30 Uhr. Heute Abend gibt es wieder einen Kurzstatus. Wie weit steugt es heute? Keine Ahnung. Wenn dann bis ca. 6841. Mal schauen.

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Bald ist es soweit- hat jemand ein Problem mit dem Dr.?

Besondere am Optionshandel ist die notwendige Geduld, die aufgebracht werden muss. Optionstrader ist nicht immer im Markt. Er wartet, steigt ein und wartet. Insbesondere gilt es für die Stillhalter. Ich fange in der Regel 2-3 Wochen vorm Verfall an, Optionen zu verkaufen. Danach kommt das große Warten, welches leider manchmal  unterbrochen wird. Oft bietet sich aber ein anderer Zeitpunkt zum Einstieg. Zum Beispiel dann, wenn ich die Optionen für überbewertet halte.

Die Zeit naht.

Zum DAX gibt es nicht viel hinzuzufügen, weil zu Genüge in den letzten Tagen geschrieben worden ist. Der DAX endete vorerst seinen Abwärtstrend fast ganau an der von mir gestern genannten Korrekturlinie. Was morgen passiert, kann man nur raten. Es gibt viele Zahlen:

• 10:00          DE ifo Geschäftsklimaindex April
• 10:00 – !     EU EZB Leistungsbilanz Eurozone Februar
• 10:30 –       GB Einzelhandelsumsatz März
• 14:00 –       EU EZB Zentralbankenkonferenz
• 14:30          US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter März
• 14:30 – !     US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Mit Impulsen ist also auf jeden Fall zu rechnen.

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