Juli 31, 2009 • 11:02 1
Nun bevor ich es etwas strukturierter ab nächster Woche fortführe, hier noch der Monatsbericht meines Handelssystems für DAX im Juli:
1. Longseite ergab 622 Punkte in drei Trades.
2. Shortseite ergab 20 Punkte Gewinn in drei Trades.
Insgesamt haben wir also 602 DAX Punkte gemacht. Mit zehn CFD Kontrakten ergäben die Signale einen Gewinn von 6020 – 120 ( Gebühren) = 5900 €.
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• 5:28 0
Am 21.07.2009 schrieb ich einen Beitrag unter dem Titel „Warum der Zloty steigen wird“. Ich behielt recht. Der Eur/Zloty Kurs steht zur Stunde bei 4,1455. Charttechnisch sieht es für mich weiterhin bullisch aus. Der Kurs bewegt sich in Richtng 4,0675- der Normalkorrektur. Damit es jedoch an dieser Stelle umdreht, bedarf es fundamentaler Nachrichten. Die sind jetzt nur schwer auszumachen. Ich habe etwas recherchiert in polnischer Presse. Dort ist lediglich von dünnen Umsätzen und erwartetem Rückgang des Zloty in den nächsten Tagen die Rede (Wunschdenken?) .
Ich würde auf steigenden Zloty bis auf 3,8 setzen- der Maximalkorrektur. Danach ist der Sommer zu Ende und der Herbst, naja, der bringt immer wieder Überraschungen mit sich.
Unten der Zloty Chart ( mit freundlicher Genehmigung von tradesignalonline.com).
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• 11:47 1
Was mir nach ein paar Tagen Pause als Erstes beim Blick auf die Märkte auffiel, war der unveränderte Bund Future. Ja, er ist sogar etwas gestiegen.
Normalerweise ist die Korrelation des Aktienmarktes mit dem dem Rentenmarkt negativ. Das heisst, steigt der Bund, fällt der DAX und ungekehrt. Es hängt vor allem mit der Umschichtung beider Assetsklassen zusammen. Warum also steigen seit 27.07 beide Märkte?
1. Erste mögliche Erklärung könnte die bevorstehende Korrektur an den Aktienmärkten sein. Beim Blick auf historische Charts fällt einem auf, dass die vorübergehende Übereinstimmung der Trendrichtung für Anleihen und Aktien meist abrupt endet. In unserem Falle kann ich mir gut vorstellen, dass die Trendwende beim Bund am 27.07 eine Trendwende des DAX auf sich ziehen wird. Die Investoren haben bereits angefangen, die Assests umzuschichten- raus aus Aktien rein in Anleihen.
2. Zweite Erklärung ist die erste aus fundamentaler Sicht. Wir beobachten seit Tagen eine Korrektur in den Rohstoffmärkten. Nehmen wir das Rohöl- hier versucht der Markt seit Wochen das Hoch vom Junianfang zu überschreiten, bis jetzt aber ohne Erfolg. Rohstoffe bleiben zwar stabil, steigen aber nicht so wie von vielen „Inflationsflüchtlingen“ erwünscht. Infolgedessen wird das Geld auf Anleihen umgeschichtet. Und somit sind wir japanischen deflationiären Verhältnissen gelandet, wie ich es schon vor Monaten erwartet habe.
Darüber schreibt auch der Chefredakteur Jürgen Koch in der neusten Ausgabe der „Märkte und Zertifikate“ von RBS:
„Mehr und mehr Analysten warnen, dass die Preise für Aktien und Rohstoffe als Zeichen einer verschärften deflationären Krise wieder fallen könnten. Staatsanleihen gelten dann wieder als sicherer Zufluchtsort.“
Ist also die kommende kräftige Korrektur im Aktienmarkt so gut wie sicher? Auch wenn es so aussieht, kommt as an der Börse meist anders.
Unten der Öl- und Bund Chart sowie ihre historische Korrelation (mit freudlicher Genehmigung von www.tradesignalonline.com )
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• 10:49 0
Nun endlich zurück, mit gewisser Wehmut, die einen immer befällt, wenn er die Wiege der europäischen Kultur am Mittelmeer verlässt. Italien ist und bleibt eines meiner Lieblingsziele für den Kurzurlaub.
Ich habe am 24.07 über eine neutrale Position geschrieben, mit der ich ins Wochenende ging. Nun habe ich die Kurse nachgeldaden und so sieht es im Moment aus:
Während der gesamten Woche hat es kein Signal gegeben. Für mutige wäre der 28 und 29.07 eventuell für kurzfristige Gewinne geeignt und zwar in beide Richtungen. Ich selbst wäre nicht eingestiegen.
Eine langeweilige Woche was es an der Börse gewesen trotz der scheinbaren Rally Immerhin hat der DAX das Jahreshoch überschritten. Langsam wird es aber spannend. Sollte die 5337 heute nicht mehr verloren gehen, dann sieht es für mich nach einem Angriff auf 5800 aus. Darüber noch später.
Mein Signalgeber empfiehlt heute einen Kauf bei 5400 mit dem Stopp-Loss 5250.
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Juli 27, 2009 • 8:46 0
5322 ist die Minimalkorrektur im DAx. Das bedeutet, bis zu dem Wert war die laufende Erholung lediglich als Reaktion auf den Sturz in den Jahren 2007, 2008 anzusehen. Nun besteht eine gute Chance, dass die Märkte auf dem Weg zum längeren Aufschwung sind. Bei dieser Marke werden wohl viele ihre Shortorders platziert haben. Und sie werden scheitern, denn die Märkte lassen sich nicht beirren. Die Angst , den Zug zu verpassen ist größer als die die Vernunft. Denn es ist nicht alles ausgestanden. Der Mittelstand klagt über „Kreditklemme“, in Deutschland beobachten wir seit langem deflationäre Tendenzen. Auf der anderen Seite droht in den USA die Anleihenblase zu platzen. Einige Firmen melden Gewinne, vor allem Banken. Letzten Endes wenn ich in meinen Aktiva Aktien habe und diese stark gestiegen sind, dann weise ich doch einen in letzter Konsequenz Gewinn aus, oder?
Wie auch immer, der Ifo-Klimaindex deutet ebenfalls auf eine Erholung hin. Dass dieser Index stark mit den Finanzmärkten korreliert, habe ich mehrfach geschrieben ( im Blog suchen).
Sollte der DAX diese Woche doch nicht mehr steigen, dann kann es schnell bis auf 4630 fallen.
Bis dann und bitte habt Verständnis, dass ich diese Woche wenig bzw. gar nicht poste. Bin halt paar Tage weg.
Bis zum Sonntag!
Zu den Terminen in der Woche geht am besten auf die Seite http://www.derivatecheck.de/termine/
Eingetragen unter:Finanzen, Börsen, Trading
Juli 25, 2009 • 8:44 0
Der heutige Tag hat folgende Ergebnisse gebracht.
Longseite: 13 Trades 19 Punkte Gewinn macht 190 Euro minus 260 € Kommission macht -70 €.
Shortseite: 12 Trades 6 Punkte Gewinn macht 180 € Verlust.
Gesamtergebnis: -250 €.
Eingetragen unter:DAX, Intraday Trading
Juli 24, 2009 • 6:54 0
Die seit Montag offene Longposition ist heute regelkonform geschlossen worden. Mein Signalgeber empfahl die Schliessung , ohne auf fallende Kurse zu setzen. Ich gehe also entspannt ins Wochenende und ich habe einige Gründe dafür. Mit 10 CFDs auf DAX gehandelt brachte mein Signalgeber jedem der danach tradete, sage und schreibe 8780 Euro Gewinn minus Gebühren und over night Absicherung ( = 150 Euro).
Die heutige Position wurde mit 348 Punkten beendet.
Nächste Woche setze ich für fünf Tage das Publizieren der Signale aus und werde mich dann wie versprochen im August mit der Vorstufe des Börsenbriefes melden.
Ich würde am liebsten die Signalanzeige automatisieren, damit alle genau wissen, wann das Signal endet, ohne dass der DAX die Stopp-Loss Marke unterschreitet. Mir fehlt aber die Zeit. ..
Eingetragen unter:Finanzen, Börsen, Trading
Juli 23, 2009 • 10:12 0
Mein Kaufsignal für den DAX ist nach wie vor aktiv. Der Kauf wurde am 20.07 bei 5015 empfohlen. Am 21.07 sollte die Position verdoppelt werden. Jetzt steht der Stopp-Loss -Kurs bei 5064 über Nacht, was 20 Punkte unter dem durchschnittlichen Einstiegspreis ist.
Natürlich waren es die US-Daten, die die Euphorie heute ausgelöst haben. Ich rechnete fest mit dem Angriff auf das Jahreshoch. Die Frage ist nur, ob es dabei bleibt und der Kurs dreht oder wir nachträglich einen weiteren Anstieg sehen. Aber keine Sorge, es wird wohl wie 2003-2005 verlaufen. Spätestens beim DAX=7000 werden sich alle einig sein, dass die wirtschafltiche Erholung nun da ist. Kluge Spekulanten werden zu dieser Zei tlängst auf Shortpositionen sitzen…
Ich musste echt schmunzeln, wenn ich heute morgen einige Kommentare der Analysten verschiedener Institutionen las. So schreib ein DZ Bank Analyst im folgenden Artikel vom „dominierenden Varkaufssignal“.
http://www.derivatecheck.de/artikel/analysen-Indices-1941965.html
Tja, irgendwann werden wir die Nichtlinearität und Volatilität der Aktienkurse doch verstanden haben und unsere Erwartungshaltung danach richten.
Sollte der DAX nächste Woche korrigieren, dann rechne ich mit folgenden Unterstützungen:
4976, 4893, 4810, 4608, 4540.
Eingetragen unter:Finanzen, Börsen, Trading
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